AI快速迭代催化算力需求高增，大數據ETF(159739)上漲2.13%

截至2024年7月16日 13:40，中證雲計算與大數據主題指數(930851)強勢上漲2.32%，成分股雲天勵飛(688343)上漲11.65%，紫光股份(000938)漲停，廣聯達(002410)上漲9.51%，中科曙光(603019)，浪潮信息(000977)等個股跟漲；大數據ETF(159739)上漲2.13%。

從估值層面來看，大數據ETF跟蹤的中證雲計算與大數據主題指數最新市盈率（PE-TTM）僅67.18倍，處於近1年2.72%的分位，即估值低於近1年97.28%以上的時間，處於歷史低位。

大數據ETF緊密跟蹤中證雲計算與大數據主題指數，中證雲計算與大數據主題指數選取50只業務涉及提供雲計算服務、大數據服務以及上述服務相關硬件設備的上市公司證券作爲指數樣本，以反映雲計算與大數據主題上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2024年6月28日，中證雲計算與大數據主題指數(930851)前十大權重股分別爲科大訊飛(002230)、金山辦公(688111)、新易盛(300502)、中際旭創(300308)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、寶信軟件(600845)、恆生電子(600570)、用友網絡(600588)，前十大權重股合計佔比54.04%。

中信建投研報指出，當前計算機行業成交量、估值等指標均位於歷史中樞之下，建議積極看待行業政策催化和業務逐季改善變化，1）臨近業績期，建議重點關注中報預期較好的業績標的；2）政策催化方向，建議重點關注信創、稅改預期和電改深化相關標的；3）AI作爲新型生產力工具，算力確定性更高，流量入口更具應用卡位優勢。

有機構表示，預計2024第二季度計算機各板塊和細分賽道業績伴隨下游需求波動或有所分化，結構性需求亮點和AI引領的科技創新有望帶來新增量，AI產業鏈持續帶動算力高景氣。