樺晟攜手世紀鋼、IKKA發展AI機器人 營運喊衝

豐銀投顧分析師龔鴻彬

龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

由於美股上週五修正幅度較大，且共軍環臺軍演等變數干擾，臺股本週震盪幅度恐較大，操作難度也會相對較高。豐銀投顧分析師龔鴻彬表示，投資人切勿一昧追高，而應以拉回佈局的方式操作，另外，本週爲臺北國際電腦展的前哨戰，選股上，投資人應隨着盤面的脈動逐步把目光放回到電子類股身上，本週選入樺晟（3202）、IKKA-KY（2250），再選入其陽（3564）、銘鈺（4545）與凱崴（5498）。

臺股上週在輝達（NVIDIA）財報激勵下，臺積電創歷史新天價，連帶加權指數也站穩21,500點之上，櫃買指數回測大量低點後止跌維持區間震盪格局，加上新臺幣匯率止貶回升，助攻盤勢維持多頭格局不變。電子資金比重逐漸迴流，預期資金迴流的情況有機會在5月底逐漸明朗化。

選股方面，投資人電子股應首選AI相關的AI PC、機器人、散熱、矽光子族羣，CoWoS相關設備股也是可留意的方向；至於傳產，目前資金輪動速度較快，軍工、航運類股都在盤面輪動表現。

本週看好投組部分，樺晟預期風電事業供應鏈本土化商機浮現，與世紀鋼共同合作投入風電產業。IKKA-KY與集團關係企業佳能合作積極跨入AI機器人及氫能領域。其陽和廣運、工研院攜手合作，導入先進的雙相浸沒式冷卻技術，效益持續顯現。銘鈺受惠於消費性電子回溫帶動筆電組裝和鍵盤量測設備需求增加，營運增溫。凱崴隨着PCB產業復甦帶動印刷電路板鑽頭、切削刀具需求增加，帶動後續營運成長。