AI題材外擴 醫療、農業成新寵

富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin表示,AI企業受惠於具吸引力的產業前景,加上實質獲利增長,支持股價持續向上,而股價增長同時加強市場對科技股基本面的信心。愈來愈多科技巨頭正計劃加大AI方面投資,使其他科技企業更不敢鬆懈。

人工智慧硬體和半導體等AI關鍵零組件市場僅由少數一兩家供應商主導,意味這些企業擁有議價能力,而AI零組件的供不應求,導致各界爭相搶購,亦帶動需求進一步擴大。但AI發展初期難以看清此產業長線發展,比照互聯網發展時代,科技網路股是當時熱門股,隨着互聯網科技日趨成熟,部分企業脫穎而出,同時有更多企業失敗告終,預期備受追捧的AI概念股也將有類似趨勢發展。

聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋指出,隨今年AI可望加速普及到其他產業,建議從美股七雄以外尋找具成長潛力的投資機會。除了軟體、半導體與設備等科技產業的AI程度最高,醫療保健服務、休閒產業、工具機等過往較不會跟AI作高度聯結相關的產業,多數產業也強調AI應用。

今年可望看到AI加速普及到各產業,現在該將投資目光轉向美股七雄以外的個股。就基本面而言,美股七雄的每季EPS成長率預估值可能從今年第一季的34%,下滑到今年第四季的18%;而S&P 500指數其他493家每季EPS預估成長率,則可望從今年第一季的負1%,預估今年第四季可上揚至21%。

雖然美股現在不便宜,但美股產業結構已不可同日而語,看待美股表現的邏輯需要調整,科技創新與醫療創新將成爲下一波值得投資人關注的重點。AI技術提供者已展現強勁的盈餘成長與股價表現,預期接下來會由AI應用者接棒演出,可透過AI創造獲利的公司是未來市場關注所在,也是盤面新焦點。