百億元級私募三季度持倉揭秘：高毅資產青睞科技股
（原標題：百億元級私募三季度持倉揭秘：高毅資產青睞科技股 明汯投資喜歡“吃藥喝酒”）
上市公司三季報披露完畢，百億元級私募持倉得以全景展現。《證券日報》記者根據私募排排網最新統計數據瞭解到，三季度有19家百億元級私募持有396只個股，截至9月末合計持有市值636.19億元；對比來看，明汯投資在持股數量上可謂一枝獨秀，合計持有209只個股；高毅資產則在持有市值方面佔據絕對優勢，其持有的80只個股，市值合計高達484.84億元，佔總量的76.2%。
多位私募人士告訴《證券日報》記者，從多家百億元級私募的三季度持倉來看，整體風格雖然未有較大改變，但對部分資產配置進行了調整，科技類、逆週期類成長股具有較大成長空間，其中，成長股中的消費板塊更受青睞。具體來看，高毅資產堅定看好科技板塊，明汯投資則呈“吃藥喝酒”風格。
增持51只減持123只
百億元級私募持倉一直被視爲私募基金的風向標，從今年三季報披露情況來看，百億元級私募持倉的個股數量和持有市值，均創出了階段性新高。數據統計顯示，三季度有19家百億元級私募出現在上市公司財報中，合計持有市值爲636.19億元，持有396只個股，涵蓋醫藥、科技、消費、環保、基建、汽車、航空航天、金屬等板塊。
記者梳理髮現，按照持股的公司數量來看，明汯投資持有個股數量高達209只，其次是高毅資產，持有80只個股。同時，迎水投資持有23只個股，九坤投資持有22只個股。此外，淡水泉、林園投資、銀葉投資、彤源投資、景林資產、保銀投資、千合資本、少藪派投資等，雖然也有不同數量的持股，但都未超過10只個股。
三季報顯示，持股數量最少的是深圳凱豐投資，僅持有聖農發展1只個股，近1.4億元的持有市值，佔整體流通股的0.58%。
從持有市值來看，高毅資產可謂佔據絕對比例，雖然其持股的公司數量不及明汯投資，但所持80只個股的市值合計高達484.84億元，而明汯投資持有209只個股的總市值僅爲31.86億元。
具體來看，高毅資產重倉了3只個股（持股比例5%以上），分別是人福醫藥、光啓技術、長陽科技，而持股佔比在3%至5%的個股數量也不少，包括完美世界、大華股份、巨人網絡、同仁堂、石基信息、宇通客車和上海家化等，且對科技股的青睞度明顯較高。
對比來看，明汯投資則屬於分散式持有，僅重倉了錦盛新材1只個股，對築博設計、龍騰光電、嘉必優等公司的持股佔比雖然也保持在3%至5%，但大部分持股佔比均維持在1%左右。
值得一提的是，明汯投資還持有醫藥股和酒類股，如南新制藥、艾迪藥業、海辰藥業、新光藥業、賽諾醫療、惠泉啤酒等，可謂看好“吃藥喝酒”行情。
此外，記者統計發現，在三季度被百億元級私募持倉的396只個股中，有51只個股爲增持狀態，222只個股爲新進狀態，123只個股則被不同程度的減持。
繼續看好科技股和消費股
雖然從已披露的百億元級私募三季度持倉來看，多數投資風格未有較大改變，但仍有部分私募調整了資產配置。
淳石資本業務合夥人楊如意告訴《證券日報》記者，從三季度多家百億元級私募的持倉來看，多數投資風格並未切換，僅有部分私募機構調整了資產配置，基本涵蓋了醫藥、科技、食品、環保、金屬和白酒等板塊。
也有不少私募人士認爲，四季度科技類和逆週期類成長股仍具有較大成長空間，成長股的機會仍將來自以食品飲料爲代表的泛消費板塊，以及堅持創新爲主導的醫藥生物和科技板塊。例如，高毅資產繼續看好的紫金礦業。該公司是金、銅礦業的龍頭股，今年股價表現也很不錯。新進的安防龍頭股海康威視和大華股份，三季報顯示這兩家公司均取得了不錯的業績。
此外，重陽投資三季度仍堅守價值投資，繼續堅定持有燕京啤酒、國投電力和上海家化。百億元級私募的持股選擇，堅持一貫的投資風格，這些板塊都具備較好的業績成長性，未來的確定性較高。
相聚資本創始人、總經理樑輝對《證券日報》記者表示，展望四季度，市場投資機會將大於風險，需要關注結構性投資機會；中長期來看，機構投資者仍要堅持核心投資策略，尋找競爭力強、持續價值擴張的公司。具體投資方向來看，一是商業模式具有更強擴張能力和更高盈利質量的行業，例如食品飲料龍頭，屬於可以長期關注的板塊。二是技術創新帶來盈利高質量增長的行業，很多行業內產品升級、進口替代、格局優化趨勢不斷推進，例如雲計算、國產替代、高端製造等，從中可以找到很好的投資機會。
龍贏富澤資產總經理童第軼向記者表示，A股三季報披露完畢，市場對業績不確定性的擔憂逐步釋放，做多情緒回暖；同時，近期披露的各項經濟數據也佐證了一些行業的景氣度正在快速回升，相關公司股價隨即做出了積極迴應。
“三季報很大程度上反應了公司今年的業績走勢，市場近期熱點將緊密圍繞於此。受益於經濟復甦和十四五規劃的行業，相關龍頭公司會強者恆強。”童第軼表示。