不甩AI 法人點名三檔夠勁

匯豐證券臺灣區研究部主管陳建名錶示,經過長達一年的去庫存,現在看到美國客戶重新補貨的訂單于第四季現蹤,聚陽經營管理階層亦指出,得益於Gap、Target、DKS等客戶帶動,其產能已經滿載到2024年第一季。有鑑於能見度提升,匯豐研判,聚陽第四季營收將重返雙位數年增軌道,且營運好氣色延續進2024年。

以客戶貢獻度來看,在美系客戶訂單動能復甦之外,來自日本GU的訂單依舊強勢,估計佔聚陽營收比重從2022年的18%,上升到2023年的22%;另外,Gap營收佔比28%、Target佔22%,都是聚陽的主力客戶。

中信投顧針對美時指出,受惠血癌藥出貨美國、亞洲市場,美時第二季財報優於預期,獲利年增257%,7月營收雖改寫歷史次高,市場卻擔憂可能爲2023年營收高點,導致股價不漲反跌。中信投顧認爲,美時第四季出貨較平淡,然考量長線營運穩健,維持「增加持股」投資評等。

統一投顧將皇田股價預期上調至105元,並指出,即使7月營收下滑,但隨着新專案出貨量爬升,預期8、9月營收將能回升至4.6億元以上水準,第四季迎接旺季,營收動能有望續強,下半年營運增溫。其次,墨西哥廠產能將再提升,且中長期亦能受惠車企北美投資潮,爭取更多訂單;再者,日韓車企客戶的貢獻持續增加,令皇田的客戶組成更均衡。