臺股上半年狂漲5101點 投資專家分析下半年走勢

在臺積電、鴻海等龍頭權值股領軍下,28日集中市場指數上漲126.27點,收在23032.25點。統計臺股今年上半年狂漲5101.44點,漲幅高達28.4%,在全球主要指數中漲幅僅次於費城半導體指數。

展望下半年,包括國泰投信董事長張錫、羣益投顧總經理範振鴻、凱基投顧董事長朱晏民等3位投資專家有志一同認爲,臺股短線乖離過大,第3季指數需提防拉回風險,但臺股基本面良好,整體多頭格局不變,第4季有機會重啓攻勢。

張錫分析,第3季過去都是臺股傳統旺季,但現在輝達(NVIDIA)取代蘋果,成爲臺股新指標,可能打亂淡旺季節奏。

張錫認爲,漲多就是最大的利空,他預期第3季臺股將修正,不過AI是長線大趨勢,輝達新一代的AI伺服器GB200預計第4季開始出貨,有望帶旺臺股今年底及明年行情。

範振鴻分析,這波臺股上漲主要由臺積電、鴻海等權值股領軍,臺積電股價從年初的新臺幣593元最高漲到984元,鴻海也從104.5元最高漲到217.5元。來到這個位置,需要整理一下,尤其臺積電準備挑戰1000元的重要整數關卡,短線預料震盪。另外第3季上市櫃公司將密集除權息,也會影響集中市場指數約600點。

不過範振鴻認爲,臺灣是AI核心,臺股持續上演資金行情,整體多頭格局不變。他指出,臺積電現在獨霸全球半導體代工產業,加上臺灣現在是全世界唯一能把AI供應鏈上中下游串起來的市場,錢不斷進來,指數高點已經很難預測。

朱晏民觀察,臺股頻創新高,但「只有AI好,其他都不好」,整個市場有點失衡。他認爲AI雖好,但目前供應鏈評價已充分反映成長潛力,推升臺股本益比來到歷史高檔區,可能限縮第3季指數表現,得嚴防回調風險。

但朱晏民仍認爲,AI仍具長線投資價值,尤其他看好AI題材從雲端AI轉到邊緣AI,包括AI PC,以及蘋果最近發表全新的Apple Intelligence功能,由於蘋果iPhone手機已連續3年出貨衰退,現在iPhone將導入新AI功能,有機會引爆新一波換機潮,國內蘋概股將受惠。