臺指期 留意調節賣壓

臺股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股期雙市昨（6）日開低走高，指數齊步再創波段高點。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨多單小增2口至3,333口。展望盤勢，雖市場行情熱絡，惟指數已居高檔，須留意調節賣壓出籠，臺指期宜謹慎進出。

美股四大指數週二終場盡墨，跌幅介於2.05%至1.02%。受美股拉回影響，臺股昨天以下跌103點跳空開出，幸在低接買盤涌入下，終場大盤上漲112點、收19,499點。期貨部分，臺指期昨天續揚，終場上漲119點至19,509點。價差方面，臺指期正價差擴至9.55點。

永豐期貨表示，籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超0.9億元；臺指期淨部位方面，三大法人淨多單增加498口至4,466口，其中，外資淨多單增加2口至3,333口。至於十大交易人中的特定法人，全月臺指期淨空單增加1,484口，使留倉部位轉爲淨空單1,097口。

永豐期貨指出，受部分AI股熄火及漲多拉回賣壓影響，臺股盤中一度回測5日線後隨即急拉翻紅，整體多方格局未變，惟投資人須留意技術面過熱的修正壓力。

羣益期貨表示，現階段外資減碼現貨、加碼期貨，自營商選擇權中性格局，月選擇權佈局多方力道加大，周選擇權佈局一樣是偏樂觀的，月與周選擇權偏多續增，整體籌碼面中性偏樂觀格局。期貨分析師指出，整體而言，市場行情熱絡，並見產業輪動現象，惟指數已居高檔，須留意可能調節賣壓出籠，臺指期宜謹慎佈局。

至於選擇權市場，近月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距爲2萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達12,000多口，佈局也屬偏樂觀。