高瓴資本爲什麼重新建倉新能源，看完這組數據你就明白了
隨着一季報披露的收官,各家機構的持倉情況也浮出水面。其中備受關注的高瓴資本出現在多家A股上市公司前十大股東的名單中。從這些持股信息來看,高瓴資本依然看好新能源、醫藥和消費等領域。新能源方面,高瓴資本佈局了多家新能源電池及光伏行業龍頭個股。
據證券時報報道,高瓴二級市場團隊在四季度也對新能源車股票進行了大幅度的調倉,帶來了可觀的收益。今年一季度,新能源車股價調整,連續陰跌、甚至腰斬,高瓴二級市場團隊在今年一季度對新能源車進行了新一輪建倉;此外,高瓴今年還在A股和港股市場投資了新能源車標的。
汽車產業鏈維持高度的景氣狀態!5月17日,中汽協發佈4月份國內汽車銷量數據,其中新能源乘用車4月銷售同比增長205.6%,增速遠高於整體的汽車銷量。
受此利好消息提振,今天新能源車指數上漲4.2%。中長期角度看,預計未來五至十年新能源汽車行業將持續高增長,行業成長空間巨大。今年以來,新能源車的產銷量數據也一直在印證這個“黃金十年“賽道的廣闊增長前景。
從目前的數據來看,今年無疑是新能源汽車的銷量大年:
國內新能源車4月銷量同比增205.6%
2021年4月新能源乘用車產銷量分別爲20.3萬輛和19.3萬輛,分別同比增長185.77%和205.6%。
美歐新能源車銷量同比增440%及348%
歐洲市場,主要八國4月新能源乘用車銷量13萬輛,同比增440%。
美國市場4月新能源乘用車銷量4.5萬輛,同比增348%。
國內新能源車滲透率大幅提升
4月新能源車國內滲透率10.1%,1-4月滲透率9%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。
光伏方面,產業鏈價格全線上漲,硅料在終端需求不溫不火的情況下仍然每週持續突破高點,預期短期內單晶用料漲勢還未能停歇。硅片方面開始出現硅料不足而影響開工率的情況,在單晶硅片產出片數不如預期的情況下,兩大硅片廠商也相應提升硅片價格。
搭上政策和產業發展的東風,泰達宏利新能源股票型基金(A類012126)也在火熱發售中。擬任基金經理、泰達宏利研究總監張勳將聚焦新能源汽車與光伏兩大領域,挖掘能源投資新機遇。
新能源產業具有成長空間大、增速快及滲透率低這三個特點。首先,產業成長空間大,至2025年,新能源汽車市場規模將達到3萬億元,光伏市場規模有望超過3000億元。第二,產業增速快,未來5年新能源汽車年複合增長率將超過30%,光伏年複合增長率超過25%。第三,新能源滲透率未來將大幅提升,至2025年新能源汽車滲透率預計將從3%提升到20%,長期將達到50%以上;光伏發電比例預計將從3%提升到25%。
在新能源產業鏈的投資上,中國還具備獨特的優勢。新能源汽車方面,以CATL爲代表的中國產業鏈在全球佔比越來越高,話語權越來越強,在固態電池、刀片電池等技術探索上中國企業處於全球前沿。在光伏領域,本輪能源革命的話語權同樣在中國,中國提供了全球67%的硅料、98%的硅片、79%的電池、71%的組件。新能源的投資機遇在中國不容小覷。
數據來源:中汽協、Wind、公安部、國家能源局、中國光伏行業協會
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